- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/15-2023/05/12)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,464,270,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,895,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,361,375,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,743,191,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0707 | 円 |
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,464,270,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,895,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,361,375,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,743,191,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0707 | 円 |
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