- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/14-2024/05/13)
| Ⅰ 資産総額 | 9,482,620,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,043,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,285,577,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,122,257,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,482,620,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,043,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,285,577,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,122,257,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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