- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,324,627,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,108,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,299,519,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,568,314,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8519 | 円 |
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,324,627,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,108,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,299,519,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,568,314,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8519 | 円 |
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