- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/13-2026/05/12)
| Ⅰ 資産総額 | 5,890,193,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,896,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,832,296,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,537,123,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7738 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,890,193,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,896,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,832,296,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,537,123,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7738 | 円 |
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