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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/13 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	15,300,649,415	円
Ⅱ 負債総額	297,068,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,003,581,300	円
Ⅳ 発行済口数	17,498,421,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8574	円

開示資料

決算

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