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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

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【提出】: 2016/02/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	19,009,662,120	円
Ⅱ 負債総額	230,783,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,778,879,037	円
Ⅳ 発行済口数	21,765,231,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8628	円

開示資料

決算

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