有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(平成19年9月20日) | 1,975,929,740 | 2,134,199,254 | 1.2432 | 1.3427 |
| 第13期(平成20年9月22日) | 1,465,258,854 | (同左) | 1.0508 | (同左) |
| 第14期(平成21年9月24日) | 893,390,231 | (同左) | 0.7468 | (同左) |
| 第15期(平成22年9月21日) | 785,052,492 | (同左) | 0.7524 | (同左) |
| 第16期(平成23年9月20日) | 1,466,934,858 | (同左) | 0.7241 | (同左) |
| 第17期(平成24年9月20日) | 1,323,548,307 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
| 第18期(平成25年9月20日) | 6,336,814,284 | (同左) | 1.4029 | (同左) |
| 第19期(平成26年9月22日) | 2,907,050,784 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第20期(平成27年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(平成28年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 平成27年9月末現在 | 1,506,356,969 | ― | 1.8236 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 1,589,130,990 | ― | 1.9388 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 1,633,509,245 | ― | 2.0354 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 1,551,821,677 | ― | 1.9154 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 1,312,428,469 | ― | 1.6363 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 1,262,254,859 | ― | 1.5902 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 1,315,655,582 | ― | 1.6727 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 1,320,711,970 | ― | 1.6917 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 1,316,648,205 | ― | 1.7056 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 1,191,978,188 | ― | 1.5624 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 1,284,670,548 | ― | 1.7137 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 1,277,415,860 | ― | 1.7202 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 1,202,877,301 | ― | 1.6837 | ― |
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