半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/21-2025/09/18)
①【純資産の推移】
2025年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第20期(2015年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 2,464,320,085 | (同左) | 2.1579 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 3,357,862,395 | (同左) | 2.7458 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 2,802,690,429 | (同左) | 2.4909 | (同左) |
| 第25期(2020年9月23日) | 3,473,115,410 | (同左) | 2.7004 | (同左) |
| 第26期(2021年9月21日) | 3,932,735,319 | (同左) | 3.7936 | (同左) |
| 第27期(2022年9月20日) | 2,414,626,928 | (同左) | 3.7302 | (同左) |
| 第28期(2023年9月20日) | 2,389,216,698 | (同左) | 4.0042 | (同左) |
| 第29期(2024年9月20日) | 2,985,435,597 | (同左) | 4.8464 | (同左) |
| 2024年3月末現在 | 2,918,928,936 | ― | 4.9187 | ― |
| 2024年4月末現在 | 2,895,722,072 | ― | 4.8238 | ― |
| 2024年5月末現在 | 2,911,796,646 | ― | 4.9177 | ― |
| 2024年6月末現在 | 2,973,787,466 | ― | 5.0089 | ― |
| 2024年7月末現在 | 3,069,980,450 | ― | 5.0935 | ― |
| 2024年8月末現在 | 2,923,442,267 | ― | 4.7930 | ― |
| 2024年9月末現在 | 2,955,192,098 | ― | 4.8066 | ― |
| 2024年10月末現在 | 3,153,613,899 | ― | 5.1316 | ― |
| 2024年11月末現在 | 3,234,107,014 | ― | 5.4714 | ― |
| 2024年12月末現在 | 4,538,394,640 | ― | 5.3903 | ― |
| 2025年1月末現在 | 4,645,489,844 | ― | 5.4800 | ― |
| 2025年2月末現在 | 5,085,787,573 | ― | 4.8238 | ― |
| 2025年3月末現在 | 5,045,155,209 | ― | 4.5268 | ― |
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