- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13期(2008年9月22日) | 1,465,258,854 | (同左) | 1.0508 | (同左) |
| 第14期(2009年9月24日) | 893,390,231 | (同左) | 0.7468 | (同左) |
| 第15期(2010年9月21日) | 785,052,492 | (同左) | 0.7524 | (同左) |
| 第16期(2011年9月20日) | 1,466,934,858 | (同左) | 0.7241 | (同左) |
| 第17期(2012年9月20日) | 1,323,548,307 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
| 第18期(2013年9月20日) | 6,336,814,284 | (同左) | 1.4029 | (同左) |
| 第19期(2014年9月22日) | 2,907,050,784 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 2,464,320,085 | (同左) | 2.1579 | (同左) |
| 2016年9月末現在 | 1,202,877,301 | ― | 1.6837 | ― |
| 2016年10月末現在 | 1,162,307,215 | ― | 1.6597 | ― |
| 2016年11月末現在 | 1,440,883,541 | ― | 1.9889 | ― |
| 2016年12月末現在 | 1,651,658,020 | ― | 2.0814 | ― |
| 2017年1月末現在 | 1,830,141,344 | ― | 2.0380 | ― |
| 2017年2月末現在 | 1,891,106,634 | ― | 2.0964 | ― |
| 2017年3月末現在 | 1,950,219,984 | ― | 2.0590 | ― |
| 2017年4月末現在 | 1,971,417,796 | ― | 2.1076 | ― |
| 2017年5月末現在 | 2,016,130,927 | ― | 2.0289 | ― |
| 2017年6月末現在 | 2,035,653,208 | ― | 2.0929 | ― |
| 2017年7月末現在 | 2,025,101,844 | ― | 2.0830 | ― |
| 2017年8月末現在 | 2,374,906,403 | ― | 2.0672 | ― |
| 2017年9月末現在 | 2,575,876,254 | ― | 2.2448 | ― |
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