有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14期(2009年9月24日) | 893,390,231 | (同左) | 0.7468 | (同左) |
| 第15期(2010年9月21日) | 785,052,492 | (同左) | 0.7524 | (同左) |
| 第16期(2011年9月20日) | 1,466,934,858 | (同左) | 0.7241 | (同左) |
| 第17期(2012年9月20日) | 1,323,548,307 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
| 第18期(2013年9月20日) | 6,336,814,284 | (同左) | 1.4029 | (同左) |
| 第19期(2014年9月22日) | 2,907,050,784 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 2,464,320,085 | (同左) | 2.1579 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 3,357,862,395 | (同左) | 2.7458 | (同左) |
| 2017年9月末現在 | 2,575,876,254 | ― | 2.2448 | ― |
| 2017年10月末現在 | 2,549,527,283 | ― | 2.2751 | ― |
| 2017年11月末現在 | 2,344,288,798 | ― | 2.2997 | ― |
| 2017年12月末現在 | 2,419,383,405 | ― | 2.3263 | ― |
| 2018年1月末現在 | 2,246,740,308 | ― | 2.3370 | ― |
| 2018年2月末現在 | 2,194,890,374 | ― | 2.2523 | ― |
| 2018年3月末現在 | 2,128,899,767 | ― | 2.2236 | ― |
| 2018年4月末現在 | 2,170,531,590 | ― | 2.3172 | ― |
| 2018年5月末現在 | 2,099,206,242 | ― | 2.4717 | ― |
| 2018年6月末現在 | 2,234,548,433 | ― | 2.5258 | ― |
| 2018年7月末現在 | 2,707,313,982 | ― | 2.5489 | ― |
| 2018年8月末現在 | 3,016,980,755 | ― | 2.7478 | ― |
| 2018年9月末現在 | 3,790,392,047 | ― | 2.7747 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
