有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
2024年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第20期(2015年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 2,464,320,085 | (同左) | 2.1579 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 3,357,862,395 | (同左) | 2.7458 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 2,802,690,429 | (同左) | 2.4909 | (同左) |
| 第25期(2020年9月23日) | 3,473,115,410 | (同左) | 2.7004 | (同左) |
| 第26期(2021年9月21日) | 3,932,735,319 | (同左) | 3.7936 | (同左) |
| 第27期(2022年9月20日) | 2,414,626,928 | (同左) | 3.7302 | (同左) |
| 第28期(2023年9月20日) | 2,389,216,698 | (同左) | 4.0042 | (同左) |
| 第29期(2024年9月20日) | 2,985,435,597 | (同左) | 4.8464 | (同左) |
| 2023年9月末現在 | 2,400,588,455 | ― | 4.0014 | ― |
| 2023年10月末現在 | 2,193,298,025 | ― | 3.6387 | ― |
| 2023年11月末現在 | 2,404,529,060 | ― | 3.9446 | ― |
| 2023年12月末現在 | 2,627,108,982 | ― | 4.3215 | ― |
| 2024年1月末現在 | 2,691,848,732 | ― | 4.4393 | ― |
| 2024年2月末現在 | 2,780,447,983 | ― | 4.7008 | ― |
| 2024年3月末現在 | 2,918,928,936 | ― | 4.9187 | ― |
| 2024年4月末現在 | 2,895,722,072 | ― | 4.8238 | ― |
| 2024年5月末現在 | 2,911,796,646 | ― | 4.9177 | ― |
| 2024年6月末現在 | 2,973,787,466 | ― | 5.0089 | ― |
| 2024年7月末現在 | 3,069,980,450 | ― | 5.0935 | ― |
| 2024年8月末現在 | 2,923,442,267 | ― | 4.7930 | ― |
| 2024年9月末現在 | 2,955,192,098 | ― | 4.8066 | ― |
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