有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第15期(2010年9月21日) | 785,052,492 | (同左) | 0.7524 | (同左) |
| 第16期(2011年9月20日) | 1,466,934,858 | (同左) | 0.7241 | (同左) |
| 第17期(2012年9月20日) | 1,323,548,307 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
| 第18期(2013年9月20日) | 6,336,814,284 | (同左) | 1.4029 | (同左) |
| 第19期(2014年9月22日) | 2,907,050,784 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 2,464,320,085 | (同左) | 2.1579 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 3,357,862,395 | (同左) | 2.7458 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 2,802,690,429 | (同左) | 2.4909 | (同左) |
| 2018年9月末現在 | 3,790,392,047 | ― | 2.7747 | ― |
| 2018年10月末現在 | 3,335,969,395 | ― | 2.4060 | ― |
| 2018年11月末現在 | 3,224,849,364 | ― | 2.4158 | ― |
| 2018年12月末現在 | 2,639,927,154 | ― | 2.0868 | ― |
| 2019年1月末現在 | 2,907,862,571 | ― | 2.3031 | ― |
| 2019年2月末現在 | 3,204,288,405 | ― | 2.5275 | ― |
| 2019年3月末現在 | 3,121,901,571 | ― | 2.4733 | ― |
| 2019年4月末現在 | 3,169,597,794 | ― | 2.5644 | ― |
| 2019年5月末現在 | 2,786,655,326 | ― | 2.3798 | ― |
| 2019年6月末現在 | 2,727,171,811 | ― | 2.4600 | ― |
| 2019年7月末現在 | 2,811,622,792 | ― | 2.5740 | ― |
| 2019年8月末現在 | 2,622,374,526 | ― | 2.4028 | ― |
| 2019年9月末現在 | 2,652,728,366 | ― | 2.4103 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
