- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
2020年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16期(2011年9月20日) | 1,466,934,858 | (同左) | 0.7241 | (同左) |
| 第17期(2012年9月20日) | 1,323,548,307 | (同左) | 0.9098 | (同左) |
| 第18期(2013年9月20日) | 6,336,814,284 | (同左) | 1.4029 | (同左) |
| 第19期(2014年9月22日) | 2,907,050,784 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 2,464,320,085 | (同左) | 2.1579 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 3,357,862,395 | (同左) | 2.7458 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 2,802,690,429 | (同左) | 2.4909 | (同左) |
| 第25期(2020年9月23日) | 3,473,115,410 | (同左) | 2.7004 | (同左) |
| 2019年9月末現在 | 2,652,728,366 | ― | 2.4103 | ― |
| 2019年10月末現在 | 2,656,337,755 | ― | 2.5530 | ― |
| 2019年11月末現在 | 2,696,776,174 | ― | 2.7320 | ― |
| 2019年12月末現在 | 2,696,297,095 | ― | 2.7788 | ― |
| 2020年1月末現在 | 2,641,890,124 | ― | 2.7859 | ― |
| 2020年2月末現在 | 2,346,930,637 | ― | 2.5653 | ― |
| 2020年3月末現在 | 2,204,463,125 | ― | 2.0268 | ― |
| 2020年4月末現在 | 2,476,380,741 | ― | 2.3764 | ― |
| 2020年5月末現在 | 2,607,454,933 | ― | 2.5161 | ― |
| 2020年6月末現在 | 2,976,521,739 | ― | 2.5782 | ― |
| 2020年7月末現在 | 3,071,246,373 | ― | 2.6534 | ― |
| 2020年8月末現在 | 3,606,497,528 | ― | 2.8222 | ― |
| 2020年9月末現在 | 3,648,687,711 | ― | 2.7346 | ― |
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