- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
2022年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第18期(2013年9月20日) | 6,336,814,284 | (同左) | 1.4029 | (同左) |
| 第19期(2014年9月22日) | 2,907,050,784 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 2,464,320,085 | (同左) | 2.1579 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 3,357,862,395 | (同左) | 2.7458 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 2,802,690,429 | (同左) | 2.4909 | (同左) |
| 第25期(2020年9月23日) | 3,473,115,410 | (同左) | 2.7004 | (同左) |
| 第26期(2021年9月21日) | 3,932,735,319 | (同左) | 3.7936 | (同左) |
| 第27期(2022年9月20日) | 2,414,626,928 | (同左) | 3.7302 | (同左) |
| 2021年9月末現在 | 4,032,875,233 | ― | 3.8833 | ― |
| 2021年10月末現在 | 4,232,866,314 | ― | 4.1045 | ― |
| 2021年11月末現在 | 4,099,046,363 | ― | 3.9385 | ― |
| 2021年12月末現在 | 4,170,517,847 | ― | 3.9608 | ― |
| 2022年1月末現在 | 3,500,101,871 | ― | 3.3105 | ― |
| 2022年2月末現在 | 3,712,441,190 | ― | 3.4603 | ― |
| 2022年3月末現在 | 3,950,035,470 | ― | 3.7305 | ― |
| 2022年4月末現在 | 3,632,983,744 | ― | 3.4656 | ― |
| 2022年5月末現在 | 3,933,566,369 | ― | 3.3928 | ― |
| 2022年6月末現在 | 3,910,220,728 | ― | 3.3650 | ― |
| 2022年7月末現在 | 4,204,935,176 | ― | 3.6214 | ― |
| 2022年8月末現在 | 2,373,469,077 | ― | 3.6872 | ― |
| 2022年9月末現在 | 2,287,979,461 | ― | 3.5270 | ― |
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