有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2014年9月22日) | 2,907,050,784 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第20期(2015年9月24日) | 1,621,102,184 | (同左) | 1.9589 | (同左) |
| 第21期(2016年9月20日) | 1,211,838,187 | (同左) | 1.6904 | (同左) |
| 第22期(2017年9月20日) | 2,464,320,085 | (同左) | 2.1579 | (同左) |
| 第23期(2018年9月20日) | 3,357,862,395 | (同左) | 2.7458 | (同左) |
| 第24期(2019年9月20日) | 2,802,690,429 | (同左) | 2.4909 | (同左) |
| 第25期(2020年9月23日) | 3,473,115,410 | (同左) | 2.7004 | (同左) |
| 第26期(2021年9月21日) | 3,932,735,319 | (同左) | 3.7936 | (同左) |
| 第27期(2022年9月20日) | 2,414,626,928 | (同左) | 3.7302 | (同左) |
| 第28期(2023年9月20日) | 2,389,216,698 | (同左) | 4.0042 | (同左) |
| 2022年9月末現在 | 2,287,979,461 | ― | 3.5270 | ― |
| 2022年10月末現在 | 2,547,411,426 | ― | 3.9428 | ― |
| 2022年11月末現在 | 2,371,880,935 | ― | 3.6908 | ― |
| 2022年12月末現在 | 2,240,801,075 | ― | 3.4163 | ― |
| 2023年1月末現在 | 2,348,523,446 | ― | 3.5802 | ― |
| 2023年2月末現在 | 2,435,765,741 | ― | 3.7874 | ― |
| 2023年3月末現在 | 2,262,678,789 | ― | 3.5356 | ― |
| 2023年4月末現在 | 2,265,057,012 | ― | 3.5129 | ― |
| 2023年5月末現在 | 2,359,945,297 | ― | 3.6929 | ― |
| 2023年6月末現在 | 2,529,147,000 | ― | 4.1000 | ― |
| 2023年7月末現在 | 2,508,486,263 | ― | 4.1305 | ― |
| 2023年8月末現在 | 2,457,445,149 | ― | 4.1360 | ― |
| 2023年9月末現在 | 2,400,588,455 | ― | 4.0014 | ― |
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