有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
① 【純資産の推移】
平成26年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(平成16年9月16日) | 16,763,023,808 | 16,781,058,075 | 0.9295 | 0.9305 |
| 第13期(平成17年3月15日) | 16,128,811,631 | (同左) | 0.9725 | (同左) |
| 第14期(平成17年9月15日) | 15,680,237,893 | (同左) | 1.0902 | (同左) |
| 第15期(平成18年3月15日) | 18,040,257,821 | (同左) | 1.3743 | (同左) |
| 第16期(平成18年9月15日) | 16,427,846,665 | (同左) | 1.2966 | (同左) |
| 第17期(平成19年3月15日) | 16,172,889,776 | (同左) | 1.3900 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 12,599,634,194 | (同左) | 1.2297 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 9,400,395,734 | (同左) | 0.9340 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 8,183,007,857 | (同左) | 0.8386 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 5,190,250,744 | (同左) | 0.5267 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 6,073,733,653 | (同左) | 0.6633 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 5,771,686,819 | (同左) | 0.6720 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 5,314,318,801 | (同左) | 0.6203 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 4,500,197,698 | (同左) | 0.5492 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 4,067,787,457 | (同左) | 0.5215 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 4,571,870,769 | (同左) | 0.5887 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 3,803,142,049 | (同左) | 0.5102 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 5,270,204,326 | (同左) | 0.7179 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 6,369,405,840 | (同左) | 0.8179 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 5,430,838,778 | (同左) | 0.7773 | (同左) |
| 平成25年3月末現在 | 5,170,475,359 | ― | 0.7145 | ― |
| 平成25年4月末現在 | 6,180,042,629 | ― | 0.8100 | ― |
| 平成25年5月末現在 | 5,998,405,099 | ― | 0.7856 | ― |
| 平成25年6月末現在 | 6,372,168,114 | ― | 0.7815 | ― |
| 平成25年7月末現在 | 6,080,368,887 | ― | 0.7794 | ― |
| 平成25年8月末現在 | 5,999,234,845 | ― | 0.7634 | ― |
| 平成25年9月末現在 | 6,583,826,110 | ― | 0.8265 | ― |
| 平成25年10月末現在 | 6,415,281,335 | ― | 0.8224 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 6,517,485,563 | ― | 0.8579 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 6,481,202,789 | ― | 0.8890 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 5,975,778,854 | ― | 0.8366 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 5,697,289,806 | ― | 0.8143 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 5,607,400,125 | ― | 0.8109 | ― |
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