有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第26期(2011年9月15日) | 4,067,787,457 | (同左) | 0.5215 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 4,571,870,769 | (同左) | 0.5887 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 3,803,142,049 | (同左) | 0.5102 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 5,270,204,326 | (同左) | 0.7179 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 6,369,405,840 | (同左) | 0.8179 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 5,430,838,778 | (同左) | 0.7773 | (同左) |
| 第32期(2014年9月16日) | 5,866,621,173 | (同左) | 0.8967 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 5,735,343,124 | (同左) | 1.0168 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 5,137,723,573 | (同左) | 0.9661 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,525,084,380 | (同左) | 0.9008 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 4,150,169,590 | (同左) | 0.8377 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 4,616,707,428 | (同左) | 1.0078 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 4,369,973,466 | (同左) | 1.0866 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 4,003,803,662 | (同左) | 1.1738 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 3,858,340,015 | (同左) | 1.1666 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 3,251,385,334 | (同左) | 1.0278 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 3,160,620,950 | (同左) | 1.0496 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 2,296,926,270 | (同左) | 0.8247 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 2,926,068,963 | (同左) | 1.0900 | (同左) |
| 第45期(2021年3月15日) | 3,098,933,583 | (同左) | 1.3003 | (同左) |
| 2020年3月末現在 | 2,617,139,356 | ― | 0.9415 | ― |
| 2020年4月末現在 | 2,732,395,388 | ― | 0.9918 | ― |
| 2020年5月末現在 | 2,928,148,668 | ― | 1.0682 | ― |
| 2020年6月末現在 | 2,899,606,269 | ― | 1.0696 | ― |
| 2020年7月末現在 | 2,716,354,372 | ― | 1.0064 | ― |
| 2020年8月末現在 | 2,906,477,632 | ― | 1.0816 | ― |
| 2020年9月末現在 | 2,929,957,403 | ― | 1.0969 | ― |
| 2020年10月末現在 | 2,810,652,875 | ― | 1.0711 | ― |
| 2020年11月末現在 | 2,980,418,224 | ― | 1.1622 | ― |
| 2020年12月末現在 | 3,040,444,421 | ― | 1.2120 | ― |
| 2021年1月末現在 | 2,946,593,372 | ― | 1.2082 | ― |
| 2021年2月末現在 | 2,970,650,918 | ― | 1.2422 | ― |
| 2021年3月末現在 | 3,080,952,155 | ― | 1.2994 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
