有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第28期(2012年9月18日) | 3,803,142,049 | (同左) | 0.5102 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 5,270,204,326 | (同左) | 0.7179 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 6,369,405,840 | (同左) | 0.8179 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 5,430,838,778 | (同左) | 0.7773 | (同左) |
| 第32期(2014年9月16日) | 5,866,621,173 | (同左) | 0.8967 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 5,735,343,124 | (同左) | 1.0168 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 5,137,723,573 | (同左) | 0.9661 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,525,084,380 | (同左) | 0.9008 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 4,150,169,590 | (同左) | 0.8377 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 4,616,707,428 | (同左) | 1.0078 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 4,369,973,466 | (同左) | 1.0866 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 4,003,803,662 | (同左) | 1.1738 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 3,858,340,015 | (同左) | 1.1666 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 3,251,385,334 | (同左) | 1.0278 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 3,160,620,950 | (同左) | 1.0496 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 2,296,926,270 | (同左) | 0.8247 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 2,926,068,963 | (同左) | 1.0900 | (同左) |
| 第45期(2021年3月15日) | 3,098,933,583 | (同左) | 1.3003 | (同左) |
| 第46期(2021年9月15日) | 3,221,644,340 | (同左) | 1.3984 | (同左) |
| 第47期(2022年3月15日) | 2,674,489,153 | (同左) | 1.1937 | (同左) |
| 2021年3月末現在 | 3,080,952,155 | ― | 1.2994 | ― |
| 2021年4月末現在 | 2,960,120,792 | ― | 1.2550 | ― |
| 2021年5月末現在 | 3,014,199,810 | ― | 1.2789 | ― |
| 2021年6月末現在 | 3,050,757,192 | ― | 1.3087 | ― |
| 2021年7月末現在 | 2,992,917,649 | ― | 1.2885 | ― |
| 2021年8月末現在 | 3,059,335,915 | ― | 1.3135 | ― |
| 2021年9月末現在 | 3,127,796,298 | ― | 1.3672 | ― |
| 2021年10月末現在 | 3,064,294,304 | ― | 1.3384 | ― |
| 2021年11月末現在 | 2,986,473,489 | ― | 1.3120 | ― |
| 2021年12月末現在 | 3,021,468,045 | ― | 1.3495 | ― |
| 2022年1月末現在 | 2,802,358,726 | ― | 1.2516 | ― |
| 2022年2月末現在 | 2,780,213,906 | ― | 1.2411 | ― |
| 2022年3月末現在 | 2,906,881,261 | ― | 1.2978 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
