有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/11 9:50
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
2020年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25期(2011年3月15日)	4,500,197,698	(同左)	0.5492	(同左)
第26期(2011年9月15日)	4,067,787,457	(同左)	0.5215	(同左)
第27期(2012年3月15日)	4,571,870,769	(同左)	0.5887	(同左)
第28期(2012年9月18日)	3,803,142,049	(同左)	0.5102	(同左)
第29期(2013年3月15日)	5,270,204,326	(同左)	0.7179	(同左)
第30期(2013年9月17日)	6,369,405,840	(同左)	0.8179	(同左)
第31期(2014年3月17日)	5,430,838,778	(同左)	0.7773	(同左)
第32期(2014年9月16日)	5,866,621,173	(同左)	0.8967	(同左)
第33期(2015年3月16日)	5,735,343,124	(同左)	1.0168	(同左)
第34期(2015年9月15日)	5,137,723,573	(同左)	0.9661	(同左)
第35期(2016年3月15日)	4,525,084,380	(同左)	0.9008	(同左)
第36期(2016年9月15日)	4,150,169,590	(同左)	0.8377	(同左)
第37期(2017年3月15日)	4,616,707,428	(同左)	1.0078	(同左)
第38期(2017年9月15日)	4,369,973,466	(同左)	1.0866	(同左)
第39期(2018年3月15日)	4,003,803,662	(同左)	1.1738	(同左)
第40期(2018年9月18日)	3,858,340,015	(同左)	1.1666	(同左)
第41期(2019年3月15日)	3,251,385,334	(同左)	1.0278	(同左)
第42期(2019年9月17日)	3,160,620,950	(同左)	1.0496	(同左)
第43期(2020年3月16日)	2,296,926,270	(同左)	0.8247	(同左)
第44期(2020年9月15日)	2,926,068,963	(同左)	1.0900	(同左)
2019年9月末現在	3,163,078,489	―	1.0536	―
2019年10月末現在	3,222,877,459	―	1.1065	―
2019年11月末現在	3,244,670,613	―	1.1405	―
2019年12月末現在	3,225,927,410	―	1.1594	―
2020年1月末現在	3,135,266,717	―	1.1309	―
2020年2月末現在	2,749,618,499	―	1.0007	―
2020年3月末現在	2,617,139,356	―	0.9415	―
2020年4月末現在	2,732,395,388	―	0.9918	―
2020年5月末現在	2,928,148,668	―	1.0682	―
2020年6月末現在	2,899,606,269	―	1.0696	―
2020年7月末現在	2,716,354,372	―	1.0064	―
2020年8月末現在	2,906,477,632	―	1.0816	―
2020年9月末現在	2,929,957,403	―	1.0969	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算