有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
① 【純資産の推移】
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16期(平成18年9月15日) | 16,427,846,665 | (同左) | 1.2966 | (同左) |
| 第17期(平成19年3月15日) | 16,172,889,776 | (同左) | 1.3900 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 12,599,634,194 | (同左) | 1.2297 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 9,400,395,734 | (同左) | 0.9340 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 8,183,007,857 | (同左) | 0.8386 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 5,190,250,744 | (同左) | 0.5267 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 6,073,733,653 | (同左) | 0.6633 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 5,771,686,819 | (同左) | 0.6720 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 5,314,318,801 | (同左) | 0.6203 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 4,500,197,698 | (同左) | 0.5492 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 4,067,787,457 | (同左) | 0.5215 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 4,571,870,769 | (同左) | 0.5887 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 3,803,142,049 | (同左) | 0.5102 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 5,270,204,326 | (同左) | 0.7179 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 6,369,405,840 | (同左) | 0.8179 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 5,430,838,778 | (同左) | 0.7773 | (同左) |
| 第32期(平成26年9月16日) | 5,866,621,173 | (同左) | 0.8967 | (同左) |
| 第33期(平成27年3月16日) | 5,735,343,124 | (同左) | 1.0168 | (同左) |
| 第34期(平成27年9月15日) | 5,137,723,573 | (同左) | 0.9661 | (同左) |
| 第35期(平成28年3月15日) | 4,525,084,380 | (同左) | 0.9008 | (同左) |
| 平成27年3月末現在 | 5,564,585,083 | ― | 1.0245 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 5,748,228,696 | ― | 1.0658 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 5,894,335,497 | ― | 1.1062 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 5,844,693,950 | ― | 1.0706 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 5,777,908,270 | ― | 1.0810 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 5,385,279,636 | ― | 1.0143 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 5,064,333,775 | ― | 0.9484 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 5,530,762,510 | ― | 1.0399 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 5,456,800,228 | ― | 1.0530 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 5,242,550,237 | ― | 1.0384 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 4,847,253,782 | ― | 0.9525 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 4,285,364,981 | ― | 0.8474 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 4,463,273,112 | ― | 0.8943 | ― |
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