有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
2024年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第33期(2015年3月16日) | 5,735,343,124 | (同左) | 1.0168 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 5,137,723,573 | (同左) | 0.9661 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,525,084,380 | (同左) | 0.9008 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 4,150,169,590 | (同左) | 0.8377 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 4,616,707,428 | (同左) | 1.0078 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 4,369,973,466 | (同左) | 1.0866 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 4,003,803,662 | (同左) | 1.1738 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 3,858,340,015 | (同左) | 1.1666 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 3,251,385,334 | (同左) | 1.0278 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 3,160,620,950 | (同左) | 1.0496 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 2,296,926,270 | (同左) | 0.8247 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 2,926,068,963 | (同左) | 1.0900 | (同左) |
| 第45期(2021年3月15日) | 3,098,933,583 | (同左) | 1.3003 | (同左) |
| 第46期(2021年9月15日) | 3,221,644,340 | (同左) | 1.3984 | (同左) |
| 第47期(2022年3月15日) | 2,674,489,153 | (同左) | 1.1937 | (同左) |
| 第48期(2022年9月15日) | 2,743,997,134 | (同左) | 1.2672 | (同左) |
| 第49期(2023年3月15日) | 2,755,507,277 | (同左) | 1.3138 | (同左) |
| 第50期(2023年9月15日) | 3,220,490,269 | (同左) | 1.6667 | (同左) |
| 第51期(2024年3月15日) | 3,401,007,643 | (同左) | 1.8968 | (同左) |
| 第52期(2024年9月17日) | 3,238,147,297 | (同左) | 1.8353 | (同左) |
| 2023年9月末現在 | 3,115,777,816 | ― | 1.6139 | ― |
| 2023年10月末現在 | 3,026,770,983 | ― | 1.5714 | ― |
| 2023年11月末現在 | 3,127,008,565 | ― | 1.6442 | ― |
| 2023年12月末現在 | 3,111,603,114 | ― | 1.6435 | ― |
| 2024年1月末現在 | 3,307,583,786 | ― | 1.7713 | ― |
| 2024年2月末現在 | 3,439,397,536 | ― | 1.8885 | ― |
| 2024年3月末現在 | 3,554,792,633 | ― | 1.9925 | ― |
| 2024年4月末現在 | 3,530,495,637 | ― | 1.9910 | ― |
| 2024年5月末現在 | 3,623,886,333 | ― | 2.0466 | ― |
| 2024年6月末現在 | 3,614,044,493 | ― | 2.0617 | ― |
| 2024年7月末現在 | 3,558,793,603 | ― | 2.0450 | ― |
| 2024年8月末現在 | 3,405,675,308 | ― | 1.9620 | ― |
| 2024年9月末現在 | 3,375,970,928 | ― | 1.9160 | ― |
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