有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
2019年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第22期(2009年9月15日) | 6,073,733,653 | (同左) | 0.6633 | (同左) |
| 第23期(2010年3月15日) | 5,771,686,819 | (同左) | 0.6720 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 5,314,318,801 | (同左) | 0.6203 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 4,500,197,698 | (同左) | 0.5492 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 4,067,787,457 | (同左) | 0.5215 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 4,571,870,769 | (同左) | 0.5887 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 3,803,142,049 | (同左) | 0.5102 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 5,270,204,326 | (同左) | 0.7179 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 6,369,405,840 | (同左) | 0.8179 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 5,430,838,778 | (同左) | 0.7773 | (同左) |
| 第32期(2014年9月16日) | 5,866,621,173 | (同左) | 0.8967 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 5,735,343,124 | (同左) | 1.0168 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 5,137,723,573 | (同左) | 0.9661 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 4,525,084,380 | (同左) | 0.9008 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 4,150,169,590 | (同左) | 0.8377 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 4,616,707,428 | (同左) | 1.0078 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 4,369,973,466 | (同左) | 1.0866 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 4,003,803,662 | (同左) | 1.1738 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 3,858,340,015 | (同左) | 1.1666 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 3,251,385,334 | (同左) | 1.0278 | (同左) |
| 2018年3月末現在 | 3,987,365,180 | ― | 1.1688 | ― |
| 2018年4月末現在 | 4,024,859,643 | ― | 1.1886 | ― |
| 2018年5月末現在 | 3,977,185,034 | ― | 1.1849 | ― |
| 2018年6月末現在 | 3,943,004,189 | ― | 1.1777 | ― |
| 2018年7月末現在 | 3,957,149,110 | ― | 1.1864 | ― |
| 2018年8月末現在 | 3,886,688,978 | ― | 1.1723 | ― |
| 2018年9月末現在 | 4,008,664,756 | ― | 1.2173 | ― |
| 2018年10月末現在 | 3,501,549,456 | ― | 1.0908 | ― |
| 2018年11月末現在 | 3,413,204,617 | ― | 1.0850 | ― |
| 2018年12月末現在 | 3,099,444,464 | ― | 0.9682 | ― |
| 2019年1月末現在 | 3,264,194,471 | ― | 1.0186 | ― |
| 2019年2月末現在 | 3,311,218,936 | ― | 1.0407 | ― |
| 2019年3月末現在 | 3,243,847,628 | ― | 1.0298 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
