有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
① 【純資産の推移】
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14期(平成17年9月15日) | 15,680,237,893 | (同左) | 1.0902 | (同左) |
| 第15期(平成18年3月15日) | 18,040,257,821 | (同左) | 1.3743 | (同左) |
| 第16期(平成18年9月15日) | 16,427,846,665 | (同左) | 1.2966 | (同左) |
| 第17期(平成19年3月15日) | 16,172,889,776 | (同左) | 1.3900 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 12,599,634,194 | (同左) | 1.2297 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 9,400,395,734 | (同左) | 0.9340 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 8,183,007,857 | (同左) | 0.8386 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 5,190,250,744 | (同左) | 0.5267 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 6,073,733,653 | (同左) | 0.6633 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 5,771,686,819 | (同左) | 0.6720 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 5,314,318,801 | (同左) | 0.6203 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 4,500,197,698 | (同左) | 0.5492 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 4,067,787,457 | (同左) | 0.5215 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 4,571,870,769 | (同左) | 0.5887 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 3,803,142,049 | (同左) | 0.5102 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 5,270,204,326 | (同左) | 0.7179 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 6,369,405,840 | (同左) | 0.8179 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 5,430,838,778 | (同左) | 0.7773 | (同左) |
| 第32期(平成26年9月16日) | 5,866,621,173 | (同左) | 0.8967 | (同左) |
| 第33期(平成27年3月16日) | 5,735,343,124 | (同左) | 1.0168 | (同左) |
| 平成26年3月末現在 | 5,607,400,125 | ― | 0.8109 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 5,417,352,832 | ― | 0.7785 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 5,680,174,122 | ― | 0.8014 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 5,964,524,336 | ― | 0.8506 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 6,060,658,002 | ― | 0.8784 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 5,834,066,587 | ― | 0.8806 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 5,781,369,315 | ― | 0.9103 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 5,791,982,915 | ― | 0.9001 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 5,726,484,276 | ― | 0.9345 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 5,618,978,886 | ― | 0.9320 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 5,694,423,642 | ― | 0.9358 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 5,673,866,444 | ― | 0.9960 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 5,564,585,083 | ― | 1.0245 | ― |
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