有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
① 【純資産の推移】
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第18期(平成19年9月18日) | 12,599,634,194 | (同左) | 1.2297 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 9,400,395,734 | (同左) | 0.9340 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 8,183,007,857 | (同左) | 0.8386 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 5,190,250,744 | (同左) | 0.5267 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 6,073,733,653 | (同左) | 0.6633 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 5,771,686,819 | (同左) | 0.6720 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 5,314,318,801 | (同左) | 0.6203 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 4,500,197,698 | (同左) | 0.5492 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 4,067,787,457 | (同左) | 0.5215 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 4,571,870,769 | (同左) | 0.5887 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 3,803,142,049 | (同左) | 0.5102 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 5,270,204,326 | (同左) | 0.7179 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 6,369,405,840 | (同左) | 0.8179 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 5,430,838,778 | (同左) | 0.7773 | (同左) |
| 第32期(平成26年9月16日) | 5,866,621,173 | (同左) | 0.8967 | (同左) |
| 第33期(平成27年3月16日) | 5,735,343,124 | (同左) | 1.0168 | (同左) |
| 第34期(平成27年9月15日) | 5,137,723,573 | (同左) | 0.9661 | (同左) |
| 第35期(平成28年3月15日) | 4,525,084,380 | (同左) | 0.9008 | (同左) |
| 第36期(平成28年9月15日) | 4,150,169,590 | (同左) | 0.8377 | (同左) |
| 第37期(平成29年3月15日) | 4,616,707,428 | (同左) | 1.0078 | (同左) |
| 平成28年3月末現在 | 4,463,273,112 | ― | 0.8943 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 4,360,901,234 | ― | 0.8778 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 4,508,875,725 | ― | 0.9044 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 4,362,911,859 | ― | 0.8318 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 4,335,979,351 | ― | 0.8715 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 4,276,565,907 | ― | 0.8611 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 4,276,659,135 | ― | 0.8635 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 4,411,051,282 | ― | 0.8974 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 4,609,188,131 | ― | 0.9449 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 4,591,315,708 | ― | 0.9759 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 4,556,640,629 | ― | 0.9736 | ― |
| 平成29年2月末現在 | 4,519,822,527 | ― | 0.9832 | ― |
| 平成29年3月末現在 | 4,379,409,052 | ― | 0.9795 | ― |
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