ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

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【提出】: 2017/12/22 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2017年9月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」

Ⅰ 資産総額	2,756,056,425円
Ⅱ 負債総額	28,248,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,727,807,759円
Ⅳ 発行済数量	2,900,645,243口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9404円

開示資料

決算

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