ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

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【提出】: 2019/06/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2019年4月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」

Ⅰ 資産総額	2,329,302,962円
Ⅱ 負債総額	42,431,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,286,871,374円
Ⅳ 発行済数量	2,456,495,365口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9309円

開示資料

決算

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