ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

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【提出】: 2018/06/29 10:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2018年3月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」

Ⅰ 資産総額	2,555,602,977円
Ⅱ 負債総額	26,946,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,528,656,149円
Ⅳ 発行済数量	2,660,049,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9506円

開示資料

決算

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