ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

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【提出】: 2024/12/20 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2024年9月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,567,878,464円
Ⅱ 負債総額	24,393,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,543,484,680円
Ⅳ 発行済数量	1,377,973,709口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1201円

開示資料

決算

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