- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/04-2023/04/03)
(2023年3月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,545,711,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,391,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,528,319,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,622,778,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418円 |