ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

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【提出】: 2019/12/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2019年9月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」

Ⅰ 資産総額	2,121,598,865円
Ⅱ 負債総額	22,693,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,098,905,292円
Ⅳ 発行済数量	2,345,908,212口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8947円

開示資料

決算

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