ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

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【提出】: 2023/12/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2023年9月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,897,578,188円
Ⅱ 負債総額	21,048,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,876,529,845円
Ⅳ 発行済数量	1,589,436,016口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1806円

開示資料

決算

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