ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

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【提出】: 2022/12/23 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2022年9月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,581,281,080円
Ⅱ 負債総額	22,394,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,558,886,862円
Ⅳ 発行済数量	1,671,797,738口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9325円

開示資料

決算

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