ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/02-2025/04/01)

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【提出】: 2025/06/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2025年3月末現在)
「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」

Ⅰ 資産総額	1,422,311,696円
Ⅱ 負債総額	15,417,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,406,894,395円
Ⅳ 発行済数量	1,320,701,910口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0653円

開示資料

決算

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