有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)

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【提出】: 2014/06/30 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【純資産の推移】
平成26年3月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(平成18年10月2日)	1,497,227,104	(同左)	0.9657	(同左)
第2期(平成19年4月2日)	1,256,837,239	1,416,856,780	1.0996	1.2396
第3期(平成19年10月1日)	3,269,445,699	3,815,181,066	1.1982	1.3982
第4期(平成20年4月1日)	8,687,789,783	8,773,434,381	1.0144	1.0244
第5期(平成20年10月1日)	6,296,020,701	(同左)	0.7383	(同左)
第6期(平成21年4月1日)	3,878,416,672	(同左)	0.4897	(同左)
第7期(平成21年10月1日)	6,860,562,683	(同左)	0.8050	(同左)
第8期(平成22年4月1日)	12,124,716,775	(同左)	0.9583	(同左)
第9期(平成22年10月1日)	11,013,081,943	(同左)	0.9489	(同左)
第10期(平成23年4月1日)	8,662,457,012	(同左)	0.9891	(同左)
第11期(平成23年10月3日)	5,390,498,365	(同左)	0.6663	(同左)
第12期(平成24年4月2日)	6,763,422,996	(同左)	0.8709	(同左)
第13期(平成24年10月1日)	5,387,628,259	(同左)	0.7259	(同左)
第14期(平成25年4月1日)	6,317,318,047	(同左)	0.9300	(同左)
第15期(平成25年10月1日)	5,124,977,302	(同左)	0.8467	(同左)
第16期(平成26年4月1日)	4,553,995,125	(同左)	0.8759	(同左)
平成25年3月末現在	6,296,356,850	―	0.9268	―
平成25年4月末現在	6,306,531,750	―	0.9532	―
平成25年5月末現在	5,997,404,668	―	0.9509	―
平成25年6月末現在	5,154,996,577	―	0.8299	―
平成25年7月末現在	5,197,258,192	―	0.8190	―
平成25年8月末現在	4,918,206,824	―	0.7809	―
平成25年9月末現在	5,150,975,978	―	0.8499	―
平成25年10月末現在	5,225,602,979	―	0.8920	―
平成25年11月末現在	4,985,402,717	―	0.8809	―
平成25年12月末現在	4,860,640,911	―	0.8843	―
平成26年1月末現在	4,265,556,850	―	0.7919	―
平成26年2月末現在	4,285,041,834	―	0.8039	―
平成26年3月末現在	4,543,010,235	―	0.8688	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)

開示資料

決算