有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
① 【純資産の推移】
2018年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5期(2008年10月1日) | 6,296,020,701 | (同左) | 0.7383 | (同左) |
| 第6期(2009年4月1日) | 3,878,416,672 | (同左) | 0.4897 | (同左) |
| 第7期(2009年10月1日) | 6,860,562,683 | (同左) | 0.8050 | (同左) |
| 第8期(2010年4月1日) | 12,124,716,775 | (同左) | 0.9583 | (同左) |
| 第9期(2010年10月1日) | 11,013,081,943 | (同左) | 0.9489 | (同左) |
| 第10期(2011年4月1日) | 8,662,457,012 | (同左) | 0.9891 | (同左) |
| 第11期(2011年10月3日) | 5,390,498,365 | (同左) | 0.6663 | (同左) |
| 第12期(2012年4月2日) | 6,763,422,996 | (同左) | 0.8709 | (同左) |
| 第13期(2012年10月1日) | 5,387,628,259 | (同左) | 0.7259 | (同左) |
| 第14期(2013年4月1日) | 6,317,318,047 | (同左) | 0.9300 | (同左) |
| 第15期(2013年10月1日) | 5,124,977,302 | (同左) | 0.8467 | (同左) |
| 第16期(2014年4月1日) | 4,553,995,125 | (同左) | 0.8759 | (同左) |
| 第17期(2014年10月1日) | 4,131,411,387 | (同左) | 0.9469 | (同左) |
| 第18期(2015年4月1日) | 3,346,838,747 | (同左) | 0.8318 | (同左) |
| 第19期(2015年10月1日) | 2,504,805,334 | (同左) | 0.6614 | (同左) |
| 第20期(2016年4月1日) | 2,500,241,467 | (同左) | 0.6992 | (同左) |
| 第21期(2016年10月3日) | 2,386,644,835 | (同左) | 0.6979 | (同左) |
| 第22期(2017年4月3日) | 2,725,166,515 | (同左) | 0.8347 | (同左) |
| 第23期(2017年10月2日) | 2,750,842,313 | (同左) | 0.9488 | (同左) |
| 第24期(2018年4月2日) | 2,529,578,814 | (同左) | 0.9510 | (同左) |
| 2017年3月末現在 | 2,786,507,785 | ― | 0.8533 | ― |
| 2017年4月末現在 | 2,688,423,007 | ― | 0.8347 | ― |
| 2017年5月末現在 | 2,554,178,574 | ― | 0.8167 | ― |
| 2017年6月末現在 | 2,527,487,312 | ― | 0.8129 | ― |
| 2017年7月末現在 | 2,579,110,449 | ― | 0.8620 | ― |
| 2017年8月末現在 | 2,658,890,980 | ― | 0.9107 | ― |
| 2017年9月末現在 | 2,727,807,759 | ― | 0.9404 | ― |
| 2017年10月末現在 | 2,617,148,830 | ― | 0.9283 | ― |
| 2017年11月末現在 | 2,601,470,940 | ― | 0.9133 | ― |
| 2017年12月末現在 | 2,605,923,043 | ― | 0.9327 | ― |
| 2018年1月末現在 | 2,730,730,087 | ― | 0.9991 | ― |
| 2018年2月末現在 | 2,663,866,623 | ― | 0.9956 | ― |
| 2018年3月末現在 | 2,528,656,149 | ― | 0.9506 | ― |
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