有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)

【提出】: 2019/12/25 9:24
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【項目】: 51項目

① 【純資産の推移】
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期(2010年4月1日)	12,124,716,775	(同左)	0.9583	(同左)
第9期(2010年10月1日)	11,013,081,943	(同左)	0.9489	(同左)
第10期(2011年4月1日)	8,662,457,012	(同左)	0.9891	(同左)
第11期(2011年10月3日)	5,390,498,365	(同左)	0.6663	(同左)
第12期(2012年4月2日)	6,763,422,996	(同左)	0.8709	(同左)
第13期(2012年10月1日)	5,387,628,259	(同左)	0.7259	(同左)
第14期(2013年4月1日)	6,317,318,047	(同左)	0.9300	(同左)
第15期(2013年10月1日)	5,124,977,302	(同左)	0.8467	(同左)
第16期(2014年4月1日)	4,553,995,125	(同左)	0.8759	(同左)
第17期(2014年10月1日)	4,131,411,387	(同左)	0.9469	(同左)
第18期(2015年4月1日)	3,346,838,747	(同左)	0.8318	(同左)
第19期(2015年10月1日)	2,504,805,334	(同左)	0.6614	(同左)
第20期(2016年4月1日)	2,500,241,467	(同左)	0.6992	(同左)
第21期(2016年10月3日)	2,386,644,835	(同左)	0.6979	(同左)
第22期(2017年4月3日)	2,725,166,515	(同左)	0.8347	(同左)
第23期(2017年10月2日)	2,750,842,313	(同左)	0.9488	(同左)
第24期(2018年4月2日)	2,529,578,814	(同左)	0.9510	(同左)
第25期(2018年10月1日)	2,257,558,979	(同左)	0.8712	(同左)
第26期(2019年4月1日)	2,322,966,317	(同左)	0.9357	(同左)
第27期(2019年10月1日)	2,094,367,503	(同左)	0.8929	(同左)
2018年9月末現在	2,237,617,057	―	0.8638	―
2018年10月末現在	2,337,154,630	―	0.9126	―
2018年11月末現在	2,310,289,645	―	0.9111	―
2018年12月末現在	2,139,968,210	―	0.8540	―
2019年1月末現在	2,437,754,069	―	0.9682	―
2019年2月末現在	2,475,054,132	―	0.9815	―
2019年3月末現在	2,259,358,891	―	0.9101	―
2019年4月末現在	2,286,871,374	―	0.9309	―
2019年5月末現在	2,191,381,290	―	0.8975	―
2019年6月末現在	2,319,466,606	―	0.9504	―
2019年7月末現在	2,291,282,132	―	0.9742	―
2019年8月末現在	1,964,278,668	―	0.8369	―
2019年9月末現在	2,098,905,292	―	0.8947	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)

開示資料

決算