有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/02-2025/04/01)
① 【純資産の推移】
2025年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2015年10月1日) | 2,504,805,334 | (同左) | 0.6614 | (同左) |
| 第20期(2016年4月1日) | 2,500,241,467 | (同左) | 0.6992 | (同左) |
| 第21期(2016年10月3日) | 2,386,644,835 | (同左) | 0.6979 | (同左) |
| 第22期(2017年4月3日) | 2,725,166,515 | (同左) | 0.8347 | (同左) |
| 第23期(2017年10月2日) | 2,750,842,313 | (同左) | 0.9488 | (同左) |
| 第24期(2018年4月2日) | 2,529,578,814 | (同左) | 0.9510 | (同左) |
| 第25期(2018年10月1日) | 2,257,558,979 | (同左) | 0.8712 | (同左) |
| 第26期(2019年4月1日) | 2,322,966,317 | (同左) | 0.9357 | (同左) |
| 第27期(2019年10月1日) | 2,094,367,503 | (同左) | 0.8929 | (同左) |
| 第28期(2020年4月1日) | 1,158,987,039 | (同左) | 0.5409 | (同左) |
| 第29期(2020年10月1日) | 1,318,823,604 | (同左) | 0.6036 | (同左) |
| 第30期(2021年4月1日) | 1,618,656,541 | (同左) | 0.7868 | (同左) |
| 第31期(2021年10月1日) | 1,560,373,875 | (同左) | 0.7616 | (同左) |
| 第32期(2022年4月1日) | 1,877,589,291 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第33期(2022年10月3日) | 1,577,415,933 | (同左) | 0.9435 | (同左) |
| 第34期(2023年4月3日) | 1,523,768,187 | (同左) | 0.9390 | (同左) |
| 第35期(2023年10月2日) | 1,934,735,479 | (同左) | 1.2182 | (同左) |
| 第36期(2024年4月1日) | 2,010,298,282 | (同左) | 1.3319 | (同左) |
| 第37期(2024年10月1日) | 1,533,373,846 | (同左) | 1.1130 | (同左) |
| 第38期(2025年4月1日) | 1,396,609,391 | (同左) | 1.0575 | (同左) |
| 2024年3月末現在 | 2,010,793,042 | ― | 1.3319 | ― |
| 2024年4月末現在 | 1,994,441,678 | ― | 1.3318 | ― |
| 2024年5月末現在 | 1,911,440,644 | ― | 1.2798 | ― |
| 2024年6月末現在 | 1,755,781,337 | ― | 1.2082 | ― |
| 2024年7月末現在 | 1,587,017,833 | ― | 1.1373 | ― |
| 2024年8月末現在 | 1,576,379,235 | ― | 1.1359 | ― |
| 2024年9月末現在 | 1,543,484,680 | ― | 1.1201 | ― |
| 2024年10月末現在 | 1,548,535,152 | ― | 1.1397 | ― |
| 2024年11月末現在 | 1,381,200,998 | ― | 1.0241 | ― |
| 2024年12月末現在 | 1,343,647,282 | ― | 0.9965 | ― |
| 2025年1月末現在 | 1,401,357,744 | ― | 1.0551 | ― |
| 2025年2月末現在 | 1,353,079,637 | ― | 1.0243 | ― |
| 2025年3月末現在 | 1,406,894,395 | ― | 1.0653 | ― |
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