有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)
① 【純資産の推移】
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(平成19年10月1日) | 3,269,445,699 | 3,815,181,066 | 1.1982 | 1.3982 |
| 第4期(平成20年4月1日) | 8,687,789,783 | 8,773,434,381 | 1.0144 | 1.0244 |
| 第5期(平成20年10月1日) | 6,296,020,701 | (同左) | 0.7383 | (同左) |
| 第6期(平成21年4月1日) | 3,878,416,672 | (同左) | 0.4897 | (同左) |
| 第7期(平成21年10月1日) | 6,860,562,683 | (同左) | 0.8050 | (同左) |
| 第8期(平成22年4月1日) | 12,124,716,775 | (同左) | 0.9583 | (同左) |
| 第9期(平成22年10月1日) | 11,013,081,943 | (同左) | 0.9489 | (同左) |
| 第10期(平成23年4月1日) | 8,662,457,012 | (同左) | 0.9891 | (同左) |
| 第11期(平成23年10月3日) | 5,390,498,365 | (同左) | 0.6663 | (同左) |
| 第12期(平成24年4月2日) | 6,763,422,996 | (同左) | 0.8709 | (同左) |
| 第13期(平成24年10月1日) | 5,387,628,259 | (同左) | 0.7259 | (同左) |
| 第14期(平成25年4月1日) | 6,317,318,047 | (同左) | 0.9300 | (同左) |
| 第15期(平成25年10月1日) | 5,124,977,302 | (同左) | 0.8467 | (同左) |
| 第16期(平成26年4月1日) | 4,553,995,125 | (同左) | 0.8759 | (同左) |
| 第17期(平成26年10月1日) | 4,131,411,387 | (同左) | 0.9469 | (同左) |
| 第18期(平成27年4月1日) | 3,346,838,747 | (同左) | 0.8318 | (同左) |
| 第19期(平成27年10月1日) | 2,504,805,334 | (同左) | 0.6614 | (同左) |
| 第20期(平成28年4月1日) | 2,500,241,467 | (同左) | 0.6992 | (同左) |
| 第21期(平成28年10月3日) | 2,386,644,835 | (同左) | 0.6979 | (同左) |
| 第22期(平成29年4月3日) | 2,725,166,515 | (同左) | 0.8347 | (同左) |
| 平成28年3月末現在 | 2,511,972,695 | ― | 0.7023 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 2,495,472,202 | ― | 0.7051 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 2,328,513,825 | ― | 0.6660 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 2,299,761,329 | ― | 0.6540 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 2,443,224,922 | ― | 0.7013 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 2,487,106,460 | ― | 0.7198 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 2,424,910,491 | ― | 0.7090 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 2,661,978,273 | ― | 0.7860 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 2,503,821,716 | ― | 0.7436 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 2,525,854,345 | ― | 0.7725 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 2,703,039,883 | ― | 0.8332 | ― |
| 平成29年2月末現在 | 2,809,175,234 | ― | 0.8497 | ― |
| 平成29年3月末現在 | 2,786,507,785 | ― | 0.8533 | ― |
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