有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月2日-令和3年4月1日)
① 【純資産の推移】
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11期(2011年10月3日) | 5,390,498,365 | (同左) | 0.6663 | (同左) |
| 第12期(2012年4月2日) | 6,763,422,996 | (同左) | 0.8709 | (同左) |
| 第13期(2012年10月1日) | 5,387,628,259 | (同左) | 0.7259 | (同左) |
| 第14期(2013年4月1日) | 6,317,318,047 | (同左) | 0.9300 | (同左) |
| 第15期(2013年10月1日) | 5,124,977,302 | (同左) | 0.8467 | (同左) |
| 第16期(2014年4月1日) | 4,553,995,125 | (同左) | 0.8759 | (同左) |
| 第17期(2014年10月1日) | 4,131,411,387 | (同左) | 0.9469 | (同左) |
| 第18期(2015年4月1日) | 3,346,838,747 | (同左) | 0.8318 | (同左) |
| 第19期(2015年10月1日) | 2,504,805,334 | (同左) | 0.6614 | (同左) |
| 第20期(2016年4月1日) | 2,500,241,467 | (同左) | 0.6992 | (同左) |
| 第21期(2016年10月3日) | 2,386,644,835 | (同左) | 0.6979 | (同左) |
| 第22期(2017年4月3日) | 2,725,166,515 | (同左) | 0.8347 | (同左) |
| 第23期(2017年10月2日) | 2,750,842,313 | (同左) | 0.9488 | (同左) |
| 第24期(2018年4月2日) | 2,529,578,814 | (同左) | 0.9510 | (同左) |
| 第25期(2018年10月1日) | 2,257,558,979 | (同左) | 0.8712 | (同左) |
| 第26期(2019年4月1日) | 2,322,966,317 | (同左) | 0.9357 | (同左) |
| 第27期(2019年10月1日) | 2,094,367,503 | (同左) | 0.8929 | (同左) |
| 第28期(2020年4月1日) | 1,158,987,039 | (同左) | 0.5409 | (同左) |
| 第29期(2020年10月1日) | 1,318,823,604 | (同左) | 0.6036 | (同左) |
| 第30期(2021年4月1日) | 1,618,656,541 | (同左) | 0.7868 | (同左) |
| 2020年3月末現在 | 1,160,819,842 | ― | 0.5430 | ― |
| 2020年4月末現在 | 1,234,440,506 | ― | 0.5791 | ― |
| 2020年5月末現在 | 1,328,584,485 | ― | 0.6150 | ― |
| 2020年6月末現在 | 1,369,932,574 | ― | 0.6356 | ― |
| 2020年7月末現在 | 1,492,360,819 | ― | 0.6938 | ― |
| 2020年8月末現在 | 1,402,944,260 | ― | 0.6540 | ― |
| 2020年9月末現在 | 1,320,472,905 | ― | 0.6045 | ― |
| 2020年10月末現在 | 1,293,311,303 | ― | 0.5904 | ― |
| 2020年11月末現在 | 1,585,886,633 | ― | 0.7255 | ― |
| 2020年12月末現在 | 1,678,423,108 | ― | 0.7870 | ― |
| 2021年1月末現在 | 1,611,526,295 | ― | 0.7600 | ― |
| 2021年2月末現在 | 1,637,776,485 | ― | 0.7900 | ― |
| 2021年3月末現在 | 1,600,906,846 | ― | 0.7781 | ― |
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