有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/04-2023/04/03)
① 【純資産の推移】
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第15期(2013年10月1日) | 5,124,977,302 | (同左) | 0.8467 | (同左) |
| 第16期(2014年4月1日) | 4,553,995,125 | (同左) | 0.8759 | (同左) |
| 第17期(2014年10月1日) | 4,131,411,387 | (同左) | 0.9469 | (同左) |
| 第18期(2015年4月1日) | 3,346,838,747 | (同左) | 0.8318 | (同左) |
| 第19期(2015年10月1日) | 2,504,805,334 | (同左) | 0.6614 | (同左) |
| 第20期(2016年4月1日) | 2,500,241,467 | (同左) | 0.6992 | (同左) |
| 第21期(2016年10月3日) | 2,386,644,835 | (同左) | 0.6979 | (同左) |
| 第22期(2017年4月3日) | 2,725,166,515 | (同左) | 0.8347 | (同左) |
| 第23期(2017年10月2日) | 2,750,842,313 | (同左) | 0.9488 | (同左) |
| 第24期(2018年4月2日) | 2,529,578,814 | (同左) | 0.9510 | (同左) |
| 第25期(2018年10月1日) | 2,257,558,979 | (同左) | 0.8712 | (同左) |
| 第26期(2019年4月1日) | 2,322,966,317 | (同左) | 0.9357 | (同左) |
| 第27期(2019年10月1日) | 2,094,367,503 | (同左) | 0.8929 | (同左) |
| 第28期(2020年4月1日) | 1,158,987,039 | (同左) | 0.5409 | (同左) |
| 第29期(2020年10月1日) | 1,318,823,604 | (同左) | 0.6036 | (同左) |
| 第30期(2021年4月1日) | 1,618,656,541 | (同左) | 0.7868 | (同左) |
| 第31期(2021年10月1日) | 1,560,373,875 | (同左) | 0.7616 | (同左) |
| 第32期(2022年4月1日) | 1,877,589,291 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第33期(2022年10月3日) | 1,577,415,933 | (同左) | 0.9435 | (同左) |
| 第34期(2023年4月3日) | 1,523,768,187 | (同左) | 0.9390 | (同左) |
| 2022年3月末現在 | 1,873,548,408 | ― | 0.9796 | ― |
| 2022年4月末現在 | 1,674,205,797 | ― | 0.9114 | ― |
| 2022年5月末現在 | 1,779,173,363 | ― | 0.9710 | ― |
| 2022年6月末現在 | 1,516,658,598 | ― | 0.8635 | ― |
| 2022年7月末現在 | 1,483,120,894 | ― | 0.8474 | ― |
| 2022年8月末現在 | 1,661,950,738 | ― | 0.9662 | ― |
| 2022年9月末現在 | 1,558,886,862 | ― | 0.9325 | ― |
| 2022年10月末現在 | 1,670,444,859 | ― | 1.0400 | ― |
| 2022年11月末現在 | 1,564,333,954 | ― | 0.9813 | ― |
| 2022年12月末現在 | 1,483,818,086 | ― | 0.9338 | ― |
| 2023年1月末現在 | 1,534,631,093 | ― | 0.9673 | ― |
| 2023年2月末現在 | 1,532,933,994 | ― | 0.9636 | ― |
| 2023年3月末現在 | 1,528,319,071 | ― | 0.9418 | ― |
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