有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/03-2024/04/01)
① 【純資産の推移】
2024年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第17期(2014年10月1日) | 4,131,411,387 | (同左) | 0.9469 | (同左) |
| 第18期(2015年4月1日) | 3,346,838,747 | (同左) | 0.8318 | (同左) |
| 第19期(2015年10月1日) | 2,504,805,334 | (同左) | 0.6614 | (同左) |
| 第20期(2016年4月1日) | 2,500,241,467 | (同左) | 0.6992 | (同左) |
| 第21期(2016年10月3日) | 2,386,644,835 | (同左) | 0.6979 | (同左) |
| 第22期(2017年4月3日) | 2,725,166,515 | (同左) | 0.8347 | (同左) |
| 第23期(2017年10月2日) | 2,750,842,313 | (同左) | 0.9488 | (同左) |
| 第24期(2018年4月2日) | 2,529,578,814 | (同左) | 0.9510 | (同左) |
| 第25期(2018年10月1日) | 2,257,558,979 | (同左) | 0.8712 | (同左) |
| 第26期(2019年4月1日) | 2,322,966,317 | (同左) | 0.9357 | (同左) |
| 第27期(2019年10月1日) | 2,094,367,503 | (同左) | 0.8929 | (同左) |
| 第28期(2020年4月1日) | 1,158,987,039 | (同左) | 0.5409 | (同左) |
| 第29期(2020年10月1日) | 1,318,823,604 | (同左) | 0.6036 | (同左) |
| 第30期(2021年4月1日) | 1,618,656,541 | (同左) | 0.7868 | (同左) |
| 第31期(2021年10月1日) | 1,560,373,875 | (同左) | 0.7616 | (同左) |
| 第32期(2022年4月1日) | 1,877,589,291 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第33期(2022年10月3日) | 1,577,415,933 | (同左) | 0.9435 | (同左) |
| 第34期(2023年4月3日) | 1,523,768,187 | (同左) | 0.9390 | (同左) |
| 第35期(2023年10月2日) | 1,934,735,479 | (同左) | 1.2182 | (同左) |
| 第36期(2024年4月1日) | 2,010,298,282 | (同左) | 1.3319 | (同左) |
| 2023年3月末現在 | 1,528,319,071 | ― | 0.9418 | ― |
| 2023年4月末現在 | 1,578,898,871 | ― | 0.9562 | ― |
| 2023年5月末現在 | 1,738,905,659 | ― | 1.0755 | ― |
| 2023年6月末現在 | 2,010,477,377 | ― | 1.2158 | ― |
| 2023年7月末現在 | 2,042,852,548 | ― | 1.2580 | ― |
| 2023年8月末現在 | 1,994,603,125 | ― | 1.2511 | ― |
| 2023年9月末現在 | 1,876,529,845 | ― | 1.1806 | ― |
| 2023年10月末現在 | 1,808,654,568 | ― | 1.1414 | ― |
| 2023年11月末現在 | 2,017,022,677 | ― | 1.2825 | ― |
| 2023年12月末現在 | 2,074,800,772 | ― | 1.3404 | ― |
| 2024年1月末現在 | 1,988,678,223 | ― | 1.2918 | ― |
| 2024年2月末現在 | 2,022,974,321 | ― | 1.3160 | ― |
| 2024年3月末現在 | 2,010,793,042 | ― | 1.3319 | ― |
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