有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月2日-平成27年10月1日)

【提出】: 2015/12/25 9:51
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【項目】: 47項目

① 【純資産の推移】
平成27年9月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(平成18年10月2日)	1,497,227,104	(同左)	0.9657	(同左)
第2期(平成19年4月2日)	1,256,837,239	1,416,856,780	1.0996	1.2396
第3期(平成19年10月1日)	3,269,445,699	3,815,181,066	1.1982	1.3982
第4期(平成20年4月1日)	8,687,789,783	8,773,434,381	1.0144	1.0244
第5期(平成20年10月1日)	6,296,020,701	(同左)	0.7383	(同左)
第6期(平成21年4月1日)	3,878,416,672	(同左)	0.4897	(同左)
第7期(平成21年10月1日)	6,860,562,683	(同左)	0.8050	(同左)
第8期(平成22年4月1日)	12,124,716,775	(同左)	0.9583	(同左)
第9期(平成22年10月1日)	11,013,081,943	(同左)	0.9489	(同左)
第10期(平成23年4月1日)	8,662,457,012	(同左)	0.9891	(同左)
第11期(平成23年10月3日)	5,390,498,365	(同左)	0.6663	(同左)
第12期(平成24年4月2日)	6,763,422,996	(同左)	0.8709	(同左)
第13期(平成24年10月1日)	5,387,628,259	(同左)	0.7259	(同左)
第14期(平成25年4月1日)	6,317,318,047	(同左)	0.9300	(同左)
第15期(平成25年10月1日)	5,124,977,302	(同左)	0.8467	(同左)
第16期(平成26年4月1日)	4,553,995,125	(同左)	0.8759	(同左)
第17期(平成26年10月1日)	4,131,411,387	(同左)	0.9469	(同左)
第18期(平成27年4月1日)	3,346,838,747	(同左)	0.8318	(同左)
第19期(平成27年10月1日)	2,504,805,334	(同左)	0.6614	(同左)
平成26年9月末現在	4,148,066,015	―	0.9504	―
平成26年10月末現在	4,229,936,217	―	0.9384	―
平成26年11月末現在	4,439,682,117	―	1.0257	―
平成26年12月末現在	3,852,562,490	―	0.9226	―
平成27年1月末現在	3,681,894,533	―	0.8890	―
平成27年2月末現在	3,638,566,268	―	0.8941	―
平成27年3月末現在	3,339,628,681	―	0.8295	―
平成27年4月末現在	3,607,603,688	―	0.9030	―
平成27年5月末現在	3,453,755,631	―	0.8744	―
平成27年6月末現在	3,370,287,350	―	0.8658	―
平成27年7月末現在	3,088,860,723	―	0.8066	―
平成27年8月末現在	2,779,941,150	―	0.7315	―
平成27年9月末現在	2,440,796,651	―	0.6434	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月2日-平成27年10月1日)

開示資料

決算