東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

【提出】: 2014/08/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	43,429,854,445	1.4793	64,246,160,693	1.4808	64,310,928,462	99.27

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

開示資料

決算

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