有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・ニッポン世界債券 マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 43,429,854,445 | 1.4793 | 64,246,160,693 | 1.4808 | 64,310,928,462 | 99.27 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合 計 | 99.27 |
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