有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

【提出】
2016/08/19 9:11
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		70,117,240,0951.4598102,357,828,3861.4347100,597,204,36495.40

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券95.40
合 計95.40

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