有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 70,117,240,095 | 1.4598 | 102,357,828,386 | 1.4347 | 100,597,204,364 | 95.40 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.40 |
| 合 計 | 95.40 |
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