有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【提出】
2018/02/20 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		82,535,535,1011.6467135,913,947,9031.6612137,108,030,909101.41

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券101.41
合 計101.41

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