有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】
2019/08/20 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		56,157,664,2761.574988,448,266,9361.570688,201,227,51198.80
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.80
合 計98.80

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