有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

【提出】
2015/08/20 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		51,495,699,0171.638384,366,791,0791.612783,047,113,80498.88

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.88
合 計98.88

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