有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)

【提出】
2023/08/18 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド日本親投資信託受益証券21,206,730,5041.927140,867,556,5831.928440,895,059,103101.52
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券101.52
合 計101.52

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