有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】
2025/02/20 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		13,368,068,8232.292930,652,975,6962.235729,886,991,46797.36
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.36
合 計97.36

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