東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/18 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	31,065,701,400	1.8125	56,309,495,242	1.7989	55,884,090,248	99.37

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

開示資料

決算

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